Swing trade stock options

Opções de estoque de comércio Swing
Eu escrevi muito ultimamente neste blog sobre minha estratégia secreta de substituição de estoque. Eu quero expandir essa técnica ao mostrar-lhe como fiz $ 1000 por dia usando essa estratégia. Como você se lembra da estratégia secreta de substituição de estoque, está comprando o dinheiro e coloca opções para substituir a compra do estoque real. A vantagem de usar as opções é que oferece uma alavanca de jugo gratuita de 10 a 20 vezes, com desvantagens limitadas e requisitos de capital baixos (você só precisa colocar 1/10 ou 1/20 do valor comparado à compra do estoque real).
E esta estratégia secreta de substituição de ações permite que você troque com uma conta tão pouco quanto $ 5000 para fazer uma negociação de $ 1000 por dia e ações de negociação do dia.
Isso, honestamente, é um dos métodos mais emocionantes que eu já encontrei para ganhar a vida no mercado, eu pessoalmente fiz em várias ocasiões $ 2000 ou mais em um dia usando essa técnica e no momento em que eu estava negociando apenas uma conta $ 5000.
A chave para esta estratégia é encontrar estoques líquidos altamente voláteis e com opções com alto volume de negócios, de modo que você tenha um spread muito pequeno quando comprar a opção. O que isso significa é quando você é negociador de dia ou opções de ações de troca de swing, você só quer comprar puts e chamadas que tenham spreads muito apertados (o spread é a diferença entre a oferta e a pergunta). Você quer que o spread seja moedas de um centavo.
Em seguida, você precisa entender que a curto prazo (em qualquer lugar de 1 a 5 dias) a ação do preço, os fluxos de dinheiro e as técnicas conduzem 95% do preço das ações no curto prazo. Então você precisa saber quais padrões de gráfico funcionam no curto prazo e, por sorte, há alguns grandes que funcionam quase que o tempo todo.
Por fim, você precisa usar minha técnica secreta de substituição de estoque, que é apenas opções de compra que são profundas no dinheiro, de modo que a opção se move quase uma para uma com o estoque.
Então, para usar esta tecnologia de substituição de estoque secreta do day trading swing trading options você precisa seguir estas regras toda vez:
1) Apenas troque os estoques que tenham opções muito líquidas com alto volume, de modo que você quando comprar a colocação ou ligar o spread seja muito baixo (deve ser um centavo) para que você não esteja pagando um grande prêmio em todos os negócios .
2) Apenas comercializam ações voláteis com ótimos padrões de gráficos de curto prazo. Como aquele que encontrei no Treinador ($ COH).
3) E, o mais importante, você deseja usar minha estratégia secreta de substituição de estoque apenas comprando profundamente as chamadas e colocações de dinheiro, nas quais as opções se movem quase uma para uma com o estoque.

Swing Trading Options!
Swing Trading com Opções: o método mais seguro e rentável para negociação com Opções.
Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de se tornar realmente rica. ou perder muito dinheiro! A negociação de opções é um processo emocionante, e adiciona spice ao seu portfólio comercial. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias de patetagem que flutuam ao redor.
Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options, que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está:
Swing Trading PLUS Option Trading = Swing Trading Options.
Por que Swing Trading?
Os negócios Swing são executados dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a negociação de opções bem-sucedida.
Por que opção de negociação?
Em primeiro lugar, devido ao enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um comerciante de opções, a maioria das quais é muito mais segura do que a negociação de ações, e todas as quais são mais rentáveis ​​do que apenas sobre qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear.
Não há mito e magia; o "Fear Factor" é obliterado; você não precisa de um doutorado em grego; não há segredos de estado aqui.
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Toda esta informação é GRATUITA! Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, avisos, livros e sites fascinantes, descobri que eu poderia ter encontrado a maior parte desta informação de graça de qualquer maneira - só fazia muito riscar. Tentei trazer um pouco deste grande material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros notáveis, e alguns cursos de treinamento verdadeiramente excelentes, para aqueles que querem cavar mais fundo.
Aqui você vai aprender como:
Corresponder estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada às opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e colocações nus) e; Use uma estratégia de troca de swing simples aplicada para comprar chamadas e colocar e forex.
Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem você precisará passar horas refletindo os fundamentos. Uma vez que você tenha a cabeça em torno do conceito, você pode se sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada estoque. O maravilhoso que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.
Alguns Essenciais básicos antes de ir mais longe:
PRIMEIRO: Mantenha-o Simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.
SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável e segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando fazer uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perderam a camisa (eu era quase essa estatística!). Ligue para "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobriu melhor começar com uma estratégia simples e lucrativa e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que requerem um pouco mais de habilidade.
FINALMENTE: existe um conceito-chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: DECORAÇÃO DE TEMPO. Este é o Monster secreto que espreita por trás de cada comércio de opções. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você.
Boa negociação!
Bem-vindo à Swing Trading Options!
Swing trading options é um conceito que espero que você seja útil e útil! Contele este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento.
Há muitas coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e divirta-se!
NOTA: Parte dos recursos deste site vão para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia.

Swing Trading Options - Parte 1.
17/11/2018 8:00 am EST.
Autor, Educador, Comerciante e CEO, Rockwell Trading Services, LLC.
Comprar chamadas e colocações são as estratégias de opções mais básicas, e Markus Heitkoetter da Rockwell Trading explica as nozes e parafusos abaixo.
Ultimamente, recebi muitas perguntas sobre as opções de troca de swing.
Quando as opções de troca de balanço, existem duas abordagens básicas:
Você pode comprar opções, ou.
Você pode VENDER opções.
Ambas as abordagens têm prós e contras, e nesta publicação no blog, nos centraremos nas opções de compra.
Existem duas razões principais pelas quais um comerciante considera opções de compra:
Motivo 1 para opções de compra: "Home Run Trades"
Você está tentando comprar uma chamada "fora do dinheiro" ou colocar uma opção barata - muitas vezes apenas alguns centavos - e espero por um movimento explosivo em sua direção. Se isso acontecer e a opção recebe "in-the-money", você pode facilmente dobrar, triplicar ou até quadruplicar seu dinheiro.
Aqui está um exemplo:
Enquanto escrevo esta postagem no blog, a AAPL está negociando cerca de US $ 440. Se você acha que a AAPL moverá US $ 40 e trocará US $ 480 nas próximas três semanas, você poderia comprar uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 475 e 18 dias até o vencimento (um pouco menos de três semanas). A opção está negociando atualmente em US $ 1,24 e, como você tem que comprar opções em múltiplos de 100, você pagaria apenas US $ 124.
Se a AAPL ficar abaixo de US $ 475 até a expiração, então você perde todo o seu investimento - um enorme $ 124. Mas se AAPL estiver mudando para US $ 480, sua opção valerá pelo menos US $ 5. Desde que você comprou 100, você faria $ 500 - $ 124 = $ 376.
Isso é mais de 300%! E se a AAPL continuar se movendo alto, você poderia fazer ainda mais.
O problema: as chances são contra você. Embora seja possível que a AAPL faça um movimento explosivo de US $ 440 para US $ 480 em apenas 18 dias, pode não acontecer e você perde seu investimento inicial. No entanto, como você pode ver apenas uma dessas negociações precisa trabalhar em seu favor para lhe dar um retorno muito bom.
Razão 2 para opções de compra: "Compra de ações baratos"
Aqui está um exemplo:
Digamos que você gostaria de comprar 100 ações da AAPL. O estoque é negociado em US $ 440, então você precisa de pelo menos US $ 44.000 para comprar 100 ações. Se a AAPL estiver negociando de US $ 440 para US $ 450, você faria $ 10 * 100 ações = US $ 1.000. Isso é 2% com base no seu investimento de US $ 44.000.
Se você estiver negociando opções, você pode simplesmente comprar uma opção de compra "no dinheiro" com um preço de exercício de US $ 435. A opção é atualmente no valor de US $ 10,30 e tem um "delta" de 0,60. Isso significa que, por cada dólar que o estoque se move, a opção apenas move US $ 0,60. Se a opção tivesse um delta de 0,5, moveria US $ 0,50 por cada dólar que o estoque subjacente se movesse.
PRÓXIMA PÁGINA: Vantagens das Opções de Negociação Swing.
O delta deve aumentar a seu favor à medida que a AAPL está negociando mais alto, mas vamos manter em mente: digamos que a AAPL move $ 10 de US $ 440 para US $ 450. Você comprou uma opção por US $ 10,30 * 100 = $ 1,030 (em vez de $ 44,000 para comprar o estoque). Nota: um contrato de opção representa 100 ações do estoque subjacente ou ETF.
No nosso exemplo, o estoque está movendo US $ 10, então o preço da opção deve mover $ 6.00 (neste momento, não consideramos fatores como "decadência do tempo" para mantê-lo simples).
Então, seu investimento inicial de US $ 1.030 vale agora US $ 1.630. Isso é US $ 600 com base em um investimento inicial de US $ 1.030, ou seja, 58%.
O problema: o chamado "tempo-decaimento" de uma opção. O preço de uma opção consiste em um "valor intrínseco (real)" e um "valor extrínseco (tempo)". O "valor intrínseco" é a diferença entre o preço das ações e o preço de exercício da opção. No nosso exemplo, o preço das ações é de US $ 440 eo preço de exercício é de US $ 435. Portanto, o "valor intrínseco" da opção é $ 440 - $ 435 = $ 5.
Uma vez que a opção está a negociar em US $ 10,30, a diferença entre o preço da opção e o "valor intrínseco (real)" é o "valor extrínseco (tempo)". No nosso exemplo, é $ 10.30 - $ 5.00 = $ 5.30. À medida que nos aproximamos da data de validade de uma opção, o "valor do tempo" diminuirá, atingindo ZERO no vencimento.
Se no pior caso, a AAPL faz o salto de US $ 440 para US $ 450 no dia em que a opção expirar, sua opção valeria apenas US $ 1.500. Você ainda ganharia dinheiro, mas como você pode ver, o tempo está trabalhando contra você.
A vantagem: se AAPL se mover contra você, sua perda é limitada. Você não pode perder mais do que os US $ 1.030 que pagou pela opção. No entanto, se você possuir o estoque de forma definitiva, então você pode perder muito mais de US $ 1.030! Portanto, as opções de negociação podem ajudá-lo a limitar seu risco.
Você pode negociar estoques "caros" com uma conta bastante pequena.
Você pode limitar seu risco.
Nota: comprar chamadas e colocações são as estratégias de opções mais básicas e, na próxima parte, falaremos sobre opções de venda, primeiro, antes de conversarmos sobre estratégias de negociação de opções mais avançadas.
Por Markus Heitkoetter, fundador e CEO da Rockwell Trading.
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Conselho de Indústria de Opções, The.
One North Wacker Dr., Suite 500, Chicago, IL 60606.

Como usar opções para Swing Trading.
Trading For Dummies, 3rd Edition.
As opções de compra de ações podem ser usadas como substitutos dos estoques subjacentes ao negociar swing. Uma opção de compra de ações é um contrato de duração limitada que concede ao comprador da opção o direito de comprar ou vender uma ação por um preço fixo. O vendedor da opção, chamado escritor de opções ou o concedente da opção, está concedendo o direito ao comprador da opção de comprar ou vender um estoque específico por um preço fixo.
Cada opção representa 100 ações. Uma chamada é uma opção para comprar 100 ações de um estoque especificado. O comprador de chamadas está adquirindo um direito de duração limitada para comprar 100 ações de uma ação do concedente de opções a um preço fixo, chamado de preço de exercício.
Um put é uma opção para vender 100 ações de um estoque especificado. O comprador da compra está adquirindo um direito de duração limitada para vender 100 ações de uma ação para o concedente da opção ao preço de exercício especificado.
Você pode, por exemplo, substituir uma opção de compra por uma posição de estoque longo ou uma opção de venda para uma posição de estoque curto. Você percebe quaisquer lucros vendendo as opções de forma definitiva, ou você pode exercer uma opção e tomar posse das ações de ações. Swing comerciantes, no entanto, são mais propensos a vender a opção do que exercê-lo.
Embora o uso de opções como substitutos de ações tenha várias vantagens, também possui riscos próprios. A principal vantagem: uma opção custa muito menos do que o estoque subjacente, o que permite limitar seu risco ao preço da opção.
Cada opção é um substituto para 100 ações ou 100 ações de um fundo negociado em bolsa. Uma opção de chamada, por exemplo, oferece a você a capacidade de comprar 100 ações de uma ação a um preço fixo por um certo período de tempo. Como exemplo, suponha que o fundo negociado em bolsa da QQQQ esteja negociando em US $ 27,10 por ação.
No momento do exemplo, você pode comprar uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 27 por US $ 2,26 por ação, ou um total de US $ 226, antes dos custos de transação. Essa opção permite que você compre 100 ações da QQQQ por US $ 27 antes da expiração da opção.
Diga que a opção neste exemplo tenha aproximadamente seis semanas antes do vencimento. Sua posição de opção é, portanto, rentável, desde que o fundo negociado em bolsa da QQQQ seja superior a $ 29,26 (excluindo custos de transação) antes da data de validade. Seu risco é o preço da opção. Em outras palavras, você não pode perder mais de US $ 2,26 por ação, ou US $ 226, neste comércio.
Infelizmente, o preço das opções não é tão direto quanto o preço das ações. O exemplo de precificação acima é meramente um instantâneo que varia de acordo com as mudanças no preço do fundo negociado em bolsa QQQQ. Os seguintes fatores afetam os preços das opções:
As opções expiram e os preços diminuíram quando a data de validade aproxima-se. Esta queda de preços é causada pelo valor de queda do tempo da opção & # 8217; s.
Os preços das opções do mês atual se deterioram a taxas mais rápidas do que as opções mais datadas.
Em termos percentuais, as opções fora do dinheiro geralmente se movem com uma taxa mais rápida do que as opções do dinheiro. (Uma opção é dita no dinheiro se tiver um valor intrínseco. Para uma opção de compra, isso significa que o preço do estoque subjacente é maior do que o preço de exercício especificado. Para uma colocação, isso significa que o preço do estoque subjacente é Menor que o preço de exercício.)
Nota: as opções de negociação que estão longe do dinheiro raramente são uma boa estratégia.
A volatilidade é um componente do preço da opção. Os preços das opções aumentam e caem à medida que a volatilidade do estoque aumenta e cai.
Exceto em algumas circunstâncias incomuns, o preço de uma opção não se move em lockstep com o preço do estoque subjacente. Se um estoque mover $ 1, a opção, em geral, move algum valor inferior a US $ 1. Quanto mais uma opção for no dinheiro, mais próxima a mudança no preço da opção será a mudança no preço do estoque subjacente.
Outro fator a considerar ao substituir as opções de ações é que o spread da opção, ou a diferença entre o preço da oferta e o preço do pedido, é extremamente amplo quando considerado como uma porcentagem do preço da opção.
Antes de decidir substituir opções para suas negociações de ações, certifique-se de que você entende o modelo de opções de preços. E tenha cuidado para que você não tenha trocado as opções. Se você normalmente compra 100 ações de uma ação, então você precisa comprar apenas um contrato de opção.
Embora o preço de dez contratos de opção possa ser atrativo quando comparado com o preço da ação, dez contratos de opções, no entanto, representam 1.000 ações. Ao comprar opções por dez vezes o número de ações que você normalmente troca, você aumentará sua exposição ao risco por um fator de dez.
Quando as opções de negociação, você não pode ganhar dinheiro de todas as maneiras que você pode perder. Estar bem na direção do estoque, mas ainda perder dinheiro em uma opção de comércio é possível devido a problemas de preços. É por isso que entender melhor o modelo de opções de preços é tão importante antes de tentar substituir uma opção por uma ação.

Usando Opções para Swing Trading.
Este artigo demonstra como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de negociação de swing, evitar a necessidade de curto estoque e empregar alavancagem para expandir uma estratégia de negociação de swing. Além disso, mostra a versatilidade das opções de troca de swing.
A estratégia de negociação de swing é uma estratégia de curto prazo projetada para aproveitar o movimento do mercado de três a cinco dias. Aproveita a tendência de movimento de preços para reagir de forma exagerada às notícias imediatas antes que os níveis de preços sejam corretos. Um set-up é o sinal para a entrada ou saída swing comerciantes uso para o calendário das decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em um intervalo de preços excepcionalmente pequeno entre os preços de abertura e de fechamento.
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Swing trading & # 8212; comércio emocional contrário:
Na maioria dos mercados, as decisões de compra e venda são feitas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. O medo diminui os preços, muitas vezes muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. A ganância impulsiona os preços, muitas vezes acima de um nível lógico ou razoável. O comerciante de swing reconhece a tendência de que os preços se movam de forma errática em um ciclo de três a cinco dias.
As opções são bem adequadas para o comércio de swing porque os níveis de risco são muito limitados e os contratos de opções podem ser longos ou curtos. O método mais seguro & # 8212; usando somente contratos longos & # 8212; não proíbe a negociação em tendências negativas. Ao contrário de ter um estoque curto (uma estratégia bastante de alto risco), a longa medida é uma alternativa de baixo risco. Coloca aumento de valor à medida que o valor do estoque subjacente cai.
Uma visão geral do comércio de swing.
Os comerciantes Swing dependem de tendências extremamente curtas para detectar sinais de entrada e saída. A idéia é aproveitar a reação exagerada do mercado às notícias sobre a empresa ou todo o mercado. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado acima das estimativas poderia fazer com que o preço de uma ação fosse pular vários pontos. Isso geralmente é seguido por um recuo de preços. O salto de preço é uma sobre-reação, dizendo ao comerciante do swing para entrar em uma posição curta e esperar uma desaceleração nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caem; Os comerciantes do swing reconhecem que os mercados superam a reação e a probabilidade é que o preço vai se recuperar nas próximas sessões.
Os sinais de set-up que os comerciantes do swing procuram entre pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são:
1. Uma tendência específica: três ou mais dias consecutivos de tendência de alta ou dias de queda. Uma tendência de alta consiste no preço de abertura de cada dia a um nível acima do preço de abertura do dia anterior e seu preço de fechamento superior ao fechamento anterior. Portanto, uma tendência de alta é de três ou mais dias de altos altos e níveis mais baixos. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia é menor do que a abertura do dia anterior e um preço de fechamento inferior ao encerrado no dia anterior: fechamentos baixos e baixos baixos.
2. Um dia de intervalo estreito (NRD): Um dos sinais de configuração mais fortes é o NRD, um dia em que o preço de abertura e fechamento estão muito próximos. Os carlos de candelabro chamam isso de doji, uma palavra japonesa que é traduzida como "erro # 8220". # 8221; Esta formação indica indecisão no mercado. No entanto, um NRD também pode ter uma ampla gama de negociação, mesmo que os preços de abertura e fechamento estejam próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação ao contrário) ou os vendedores (por desvantagem) não conseguiram mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta ou tendência de descida claramente identificada, ela sinaliza o fim da tendência e uma reversão.
3. Volume excepcionalmente alto: quando o volume de um dia aumenta muito acima da média, ele também sinaliza uma inversão. Isso diz que os comerciantes eram muito ativos no estoque, o que geralmente ocorre pouco antes do preço se virar.
Todos os três sinais de configuração foram encontrados no gráfico para Caterpillar (CAT), que é mostrado na Figura 1.
Gráfico com cortesia da StockCharts.
Observe a tendência de alta e alta tendência visivelmente visível, o ponto de intervalo estreito e as espiras de volume. Todos estes indicam o fim da tendência e a probabilidade de reversão.
Quando você vê combinações desses três sinais, é um sinal forte. Se você já está em um balanço comercial, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, dois dos três sinais populares indicarão o tempo necessário para agir.
Opções de curto prazo como uma boa alternativa ao estoque.
Os comerciantes Swing enfrentam um problema, no entanto, mesmo quando são capazes de detectar sinais de entrada e saída muito claros. No topo da tendência, o sinal prefigura uma tendência descendente. No entanto, muitos comerciantes estão hesitantes em vender estoque curto devido aos altos riscos de curto-circuito. Como conseqüência, muitos comerciantes de swing apenas desempenham a posição longa, procurando entrada na parte inferior e saem no topo. Conseqüentemente, eles só participam da metade de todas as oportunidades comerciais de swing.
As opções resolvem esse problema sem adicionar riscos. Na verdade, o uso de opções no lugar do estoque reduz os riscos de mercado do swing trading. Por exemplo, se você estiver negociando um estoque de US $ 50 e você troca em incrementos de 100 ações, seu risco de longo prazo é sempre de 50 pontos. Se o seu tempo estiver desligado e o estoque caindo 12 pontos, você perde $ 1.200. No lado curto, você precisa se expor ao risco de mercado que o preço do estoque aumentará em vez de cair. Nesse resultado, você deve cobrir a posição curta com prejuízo.
A mesma exposição de 100 partes pode ser negociada em ambos os lados, e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode se expor às mesmas oportunidades de mercado de swing trading 100 ações. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode encontrar uma chamada longa ou colocar por US $ 300 a US $ 600, por exemplo, dependendo do tempo de vencimento, proximidade entre valor de mercado e greve, e a volatilidade geral do estoque.
O uso de opções permite que você negocie muito em ambos os lados do balanço, ao mesmo tempo que alavanca sua exposição e reduz os riscos de mercado. Todas as formas de negociação de swing incluem algum risco, mas usar opções é um risco menor do que usar estoque. As opções também permitem que você negocie muitas ações mais em uma estratégia de negociação swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo da ação para controlar 100 ações. Por exemplo, se você pode encontrar chamadas e colocar por US $ 300, isso é muito menor do que o custo de comprar ou vender 100 ações de US $ 50.
Outro aspecto interessante da troca de swing baseada em opções é o benefício da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opções, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes devem equilibrar o custo premium com a questão do tempo. No entanto, o swing trading baseia-se em um balanço de preços cíclico muito curto de três a cinco dias. Porque você espera que a tendência de curto prazo se desempenhe muito rapidamente, as melhores ofertas são chamadas e coloca isso expirar dentro de algumas semanas.
As opções em breve para expirar têm pouco ou nenhum valor de tempo restante, de modo que seu valor intrínseco é o ponto mais responsivo possível. As chamadas e as colocações são mais susceptíveis de refletir o movimento de preços do estoque subjacente, aumentando o valor do ponto para o ponto. Uma chamada em dinheiro com ponto de aumento para ponto com estoque à medida que o preço aumenta (ou cairá à medida que declina). Um in-the-money put fará o contrário, aumentando um ponto para cada ponto de declinação no estoque subjacente (ou perderá um ponto para cada ponto de estoque para o lado positivo).
Variações usando opções.
A estratégia de negociação swing baseada na opção mais básica envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após as tendências de baixa; e a compra coloca em pontos de reversão após a transição para cima. Mas pelo menos quatro variações desta estratégia básica também podem ser usadas:
1. Chamadas longas e curtas: uma variação é usar apenas chamadas para troca de swing, de modo que um lado (longo) custa dinheiro e o outro lado (curto) produz renda imediata. Uma longa chamada é comprada no final da tendência de baixa e vendida depois de uma subida do preço. Uma chamada curta é empregada na configuração de reversão do lado superior.
O uso de chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações do estoque subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura.
2. Posições longas e curtas: você também pode usar apenas coloca em uma estratégia de troca de swing. Como a estratégia baseada em chamada, um longo custo lhe custa e uma curta colocação produz lucro. Como a estratégia de chamada única, o acúmulo curto descoberto é de maior risco do que o longo. Você vai muito no topo do balanço de preços, vendendo no fundo. E você fica curto no fundo, fechando a posição depois que a tendência de alta termina.
3. Chamadas curtas e peças curtas: o swing trading também pode ser projetado usando chamadas curtas no topo e curto coloca na parte inferior. Os riscos são reduzidos no lado da chamada curta, se você possui 100 ações por cada chamada curta.
4. Abertura de vários números de opções de um lado ou o outro do balanço: se um comerciante de swing acredita que o potencial de um forte movimento de preços é maior de um lado ou outro, outra abordagem é abrir um número maior de posições. Por exemplo, se um comerciante de swing acredita que o movimento ascendente vai mais forte do que a queda, uma estratégia mista pode envolver a compra de três chamadas longas na parte inferior do balanço e a compra de apenas duas colocações no topo. Muitas outras variações dessa variada quantidade de contratos são possíveis.
Você também pode deixar as opções abertas para diferentes horários. Por exemplo, se você estiver acompanhando uma tendência com três contratos e obteve um bom lucro, você poderá tirar a maior parte de seus lucros fechando duas posições. Ao deixar o terceiro contrato aberto, continua a beneficiar se a tendência atual continuar.
As opções transformam a programação relativamente automática do swing trading em uma estratégia mais interessante. Combina alavancagem elevada e risco de mercado reduzido; ajuda a evitar ter estoque curto; e introduz muita variação na própria estratégia.
Como uma jogada de opções, o swing trading é um dos raros exemplos em que o uso de contratos em breve no prazo de vencimento oferece benefícios, mesmo usando contratos longos. Uma vez que as tendências e as reversões do comércio de swing tendem a ocorrer apenas por um punhado de períodos de negociação, a questão do tempo presente em tantas estratégias de opções não é uma desvantagem para negociar comerciantes.
Toda a filosofia por trás do swing trading é aproveitar a tendência de preços para reatam as notícias, boas e más. O comerciante de swing joga o movimento antecipando a reversão e, com a ajuda de sinais de configuração e confirmação, muitas vezes é direito mais freqüentemente do que o comerciante médio.
Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: como proteger e criar capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o Best-seller Getting Started in Options (John Wiley & Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi lançado recentemente em sua 8ª edição; Ganhar com opções (livros Amacom); Estrategista LEAPS (Marketplace Books); e ambos Opções de Negociação para o Conservador Investidor (recentemente lançado em sua segunda edição) e The Options Trading Body of Knowledge (Financial Times / Prentice Hall). O site da Thomsett é o MichaelThomsett. Ele mora em Nashville, Tennessee e escreve em tempo integral.
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