Taxa de lucro de negociação forex

Razões de recompensa de risco para Forex.

pela Walker England.

Artigo Resumo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem procurar conter o risco deles. Aprenda os benefícios do uso de Rácios de Risco / Recompensa para o Forex.

É inevitável que um novo comerciante deseje mergulhar em primeiro lugar no mercado e entrar imediatamente no seu primeiro comércio de Forex o mais rápido possível. Tão tentador quanto isso, na maioria das vezes, os comerciantes também esquecerão o aspecto de gerenciamento de risco de sua idéia de tacharinha. O gerenciamento adequado de riscos é imparcial a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde desejamos sair do mercado no caso em que o preço se vira contra nós. Hoje, vamos nos concentrar no primeiro passo do gerenciamento de riscos através de uma melhor compreensão dos Rácios de Risco / Recompensa.

Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Então, o que exatamente é um Rácio Risco / Recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, um Rácio Risco / Recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em um cargo, em relação ao que estamos arriscando em caso de perda. Conhecer essa relação pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco ao estabelecer expectativas para o resultado de uma troca antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Desta forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação ao valor que perdemos se estivéssemos errados. Vamos ver um exemplo de um Rácio de Risco / Recompensa positivo usando o gráfico EURGBP acima.

Acima do gráfico, mostra-se uma troca de amostras no gráfico EURGBP 4Hour. Os comerciantes que procuram negociar um comércio desta faixa esperariam entrar no mercado fora da resistência de cabeça perto de .8575.Quando as saídas de configuração em um comércio de escala, as paradas sempre devem ser definidas fora do nível de suporte ou resistência indicado. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso de os preços irromperem no intervalo representado, esperamos perder 50 pips nesse comércio. Para criar um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, então, precisamos fazer pelo menos duas vezes o lucro na posição que coloca ordens limitadas perto do suporte em .8475. Agora que seu agora mais familiarizado com os Rácios de Risco / Recompensa, deixe-nos ver exatamente por que eles são tão importantes.

Compreender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de pesquisar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs conseguiram calcular isso, enquanto a maioria dos negócios são fechados com lucro, as perdas ainda superaram os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes está usando um Rácio de Risco / Recompensa negativo que requer uma porcentagem de vitoria muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51.

A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando um comércio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente invando essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter um comércio vencedor para que os dois vencedores se encontrem até mesmo rentáveis ​​em nossa conta de negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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O Mito de Lucro / Rácio de Perda.

Ao negociar o mercado forex ou outros mercados, muitas vezes somos informados de uma estratégia comum de gerenciamento de dinheiro que exige que o lucro médio seja superior à perda média por comércio. É fácil assumir que tal conselho comum deve ser verdade. No entanto, se analisarmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, é claro que as idéias "antigas", comumente realizadas, talvez precisem ser ajustadas.

Muitos livros de negociação e "gurus" defendem um índice de lucro / perda de pelo menos 2: 1 ou 3: 1, o que significa que, por cada $ 200 ou $ 300 que você faz por troca, sua perda potencial deve ser limitada a US $ 100. (Para leitura relacionada, veja Limitação de Perdas.)

À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com essa recomendação. Afinal, nenhuma perda potencial deve ser mantida tão pequena quanto possível e qualquer lucro potencial seja o maior possível? A resposta é, nem sempre. Na verdade, este conselho comum pode ser enganador e pode causar danos à sua conta de negociação.

O conselho geral de ter um índice de lucro / perda de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por negociação é simplificado, porque não leva em conta as realidades práticas do mercado cambial (ou de outros mercados), a negociação individual estilo e fator de rentabilidade média individual por fator comercial (APPT), que também é conhecido como expectativa estatística.

A importância da rentabilidade média por comércio.

Esta é a fórmula para a rentabilidade média por comércio:

Vamos explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos:

Nesse cenário, o APPT é:

Como você pode ver, o APPT é um número negativo, o que significa que, para cada troca que você coloca, é provável que você perca US $ 30. Essa é uma proposta perdedora!

Mesmo que o índice de lucro / perda seja de 2: 1, essa abordagem comercial produz negócios vencedores apenas 30% do tempo, o que anula o suposto benefício de ter um índice de lucro / perda de 2: 1. (Para leitura relacionada, veja A Importância de um Plano de Lucro / Perda).

Aqui está o APPT:

Nesse caso, mesmo que essa abordagem comercial tenha uma relação lucro / perda de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser lucrativo ao longo do tempo.

O que é uma boa relação de vitória?

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

À medida que eu viaja e apresentou apresentações de estratégia FX em todo o mundo, uma questão que freqüentemente surge do público é um questionário sobre a relação de perda e perda da estratégia. Em essência, o ouvinte está tentando julgar a qualidade da estratégia pelo índice de vitórias.

(A relação de vitória é simplesmente o número de negociações vencedoras divididas pelo número total de negócios. Por exemplo, um comerciante que ganhou em 15 de 20 negociações teria uma proporção de 75% de ganhos.)

Quando confrontado com a questão do rácio de vitórias de uma estratégia, a I & rsquo; fornecerá o público da minha opinião e depois acompanhará outra questão.

& ldquo; Você acha que um índice de 45% de vitórias é uma boa porcentagem de vitoria? & rdquo;

Eu posso dizer pelos olhares contemplados da maioria dos participantes que não tem certeza de como responder.

Por um lado, se a porcentagem de vitória não for boa o suficiente, por que a equipe do DailyFX EDU ensinaria a estratégia?

Se essa afirmação anterior fosse verdadeira, então, onde é a linha desenhada entre a relação de vitoria de uma boa estratégia e rsquo; e a proporção de vitórias da pobre estratégia?

Em seguida, acompanhei outra pergunta, ldquo; eu tenho uma estratégia que ganha 90% de seus negócios. Você está interessado em ver as regras de compra e venda da estratégia? & Rdquo; Inevitavelmente, vou ter várias partes interessadas que levantarão a mão.

Eu já vi muitos comerciantes atraídos para razões de vitórias mais altas pensando que eles são melhores estratégias, quando na verdade o índice não está dando uma visão sobre a rentabilidade da estratégia. O ponto aqui é que julgar uma estratégia baseada unicamente em sua relação de vitória é como julgar um livro exclusivamente com base em sua capa. Você não consegue toda a história e um rácio de vitórias isoladamente pode ser enganador.

Como uma estratégia que ganha 90% de seus negócios pode ser uma estratégia perdedora?

Como uma estratégia que ganha 45% de seus negócios pode ser uma estratégia vencedora?

A resposta reside na análise do rácio de vitórias da estratégia, juntamente com a relação risco-recompensa. O resultado da análise nos proporciona uma expectativa da estratégia.

Por exemplo, a razão pela qual o rácio de ganhos de 90% perde dinheiro é porque ganha muitos negócios pequenos e depois perde grande. É exatamente por isso que a maioria dos comerciantes perde dinheiro em Forex de acordo com nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos.

(A pesquisa está disponível com um nome, e-mail e registro de número de telefone.)

Você pode fazer a matemática para ver se uma estratégia deve produzir resultados positivos ao longo do tempo. Basta ter o número médio de negócios vencedores multiplicado pelo tamanho médio do vencedor em pips. Então, subtrair o número médio de negociações perdidas multiplicado pelo tamanho médio do perdedor em pips. O resultado é a sua expectativa.

Vamos comparar dois exemplos hipotéticos de Strategy & lsquo; A & rsquo; que ganha 90% do tempo e estratégia & lsquo; B & rsquo; que ganha apenas 45% do tempo.

Forex Education: Estratégia & lsquo; A & rsquo; ganha 90% das operações.

Observe como, apesar de a estratégia ter ganho em 90% dos negócios, ainda perdeu ao longo do tempo, enquanto os 10 perdedores perderam mais terreno do que os 90 vencedores.

Forex Education: Strategy & lsquo; B & rsquo; ganha 45% das operações.

Por outro lado, esta estratégia com um índice de ganhos de 45% e uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 tem uma expectativa positiva. A longo prazo, espera-se que este tipo de estratégia mostre lucros líquidos. (Um índice de risco para recompensa de 1 a 2 significa que, para cada pip de risco, existem pelo menos 2 pips de recompensa em potencial).

No primeiro exemplo acima (Estratégia A), claramente o comerciante está arriscando muito enquanto ganha uma pequena quantia. Embora eles possam se sentir bem em estar no lado vencedor do comércio com freqüência, eles são cegos quando a estratégia é negativa após uma cesta de 20 ou 50 comércios.

Muitos comerciantes se enquadram neste acampamento porque ficam emocionalmente ligados a um comércio e obtêm lucros muito rapidamente ou continuam perdendo negócios por muito tempo. Há muitas razões para ficar emocionalmente vinculado, sem ter confiança em seus conhecimentos comerciais ou talvez sobre alavancar sua conta. Independentemente do motivo, o resultado tem um viés negativo associado à obtenção de lucros muito rápido ao expor sua conta a perdas relativamente maiores.

Por outro lado, a Estratégia B ganha em menos negócios, mas o comerciante confia em sua abordagem na medida em que sua vantagem é a gestão de risco no comércio. Eles não estão tão preocupados em ganhar em cada comércio e estão mais preocupados com o progresso feito em uma cesta de trades.

Se você está analisando seu próprio desempenho comercial ou o desempenho para escolher uma estratégia automotiva F orex, tome um minuto e execute os cálculos acima para ver se a estratégia produz uma expectativa positiva.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

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Day Trade Better Usando Win Rate e Risk-Reason Ratios.

Ele & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer com que seus vencedores contam.

Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você será um comerciante rentável, mas isso não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de suas vitórias e perdas. Encontrar um equilíbrio entre os índices de taxa de ganhos e risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Ganhe Rácio de Perda.

A maioria dos comerciantes do dia se concentram no índice de vitórias, ou de perda / perda. O fascínio é, eventualmente, alcançar esse estágio onde quase todos os seus negócios são vencedores.

Não seja enganado, ter uma alta taxa de vitoria não significa que você será um comerciante bem-sucedido ou mesmo lucrativo.

Sua taxa de vitória é a quantidade de negociações que você ganha de todas as suas negociações. Por exemplo, se você fizer cinco negociações por dia e ganhar três, sua taxa de vitória diária é 3/5 & # 61; 0.6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês, e você ganhou 60 de 100 negócios, sua taxa de vitória mensal é de 60%.

O índice de perda de vitórias é suas vitórias divididas pelas suas perdas. No exemplo, assumir por simplicidade 60 negócios foram vencedores e 40 eram perdedores (100 - 60). Isso pressupõe que não havia & # 34; flat & # 34; comércios. O índice de perda de ganhos é 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo mais do que você está perdendo. Um índice de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de ganhos superior a 50%, é favorável, mas não é a única história.

Risco de negociação do dia - Razões de recompensa.

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em um comércio, relativo ao quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando padrões de curto prazo e sinais comerciais. Isso normalmente significa que cada comércio terá uma perda de parada anexada a ele. A perda de parada determina quantos centavos, carrapatos ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que esteja disposto a arriscar US $ 0,10 no estoque XZYZ, comprando-o em US $ 10,00 e colocando uma perda de parada em US $ 9,90.

Seu risco é corrigido em US $ 0,10 (assumindo que não há derrapagens), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Seu objetivo de lucro estabelece seu retorno esperado.

Assuma, com base em sua análise ou estratégia de negociação, você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, e nesse momento você terá lucro, resultando em um ganho de $ 0,20.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0.20 e # 61; 0,5; em outras palavras, seu risco é metade do seu potencial ganho.

Se você ganhar lucro em US $ 10,10, seu lucro e risco potencial são ambos US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0,10 e # 61; 1,0. Se você tirar lucro em US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.

Balancing Win Rate e Risk-Reward in Day Trading.

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganhos e a recompensa de risco. Uma taxa de alta vitória não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e uma grande relação risco-recompensa pode significar nada se a taxa de vitória for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começa a chegar a uma estratégia de negociação do dia ou está procurando melhorar seus resultados de negociação diária:

Uma taxa de vitoria maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de ganhos de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma taxa de baixa vitória, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de ganhos de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se sua taxa de vitória for inferior a 50% se esforçar para um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a redução de risco diminuindo quanto mais a taxa de vitórias cair. Quanto mais você perder, maiores serão os seus vencedores quando você ganhar.

Day Trading em seus índices de pico.

Desde que os comerciantes do dia comercializam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Como Frequentemente Negociar), a maioria dos comerciantes do dia deve buscar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

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Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas uma recompensa adicional menor.

Essa taxa de ganhos permite uma certa flexibilidade na relação de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais com os ganhadores do que com os perdedores; idealmente, as vitórias devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se arriscar US $ 0,10 tentar fazer pelo menos US $ 0,15. Essa relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1.0, assim mesmo se você tiver um dia livre, apenas ganhando 40% de suas negociações, você provavelmente poderá tirar lucro diário.

Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de vitoria muito alta ou uma relação super baixo de risco / recompensa para ser bem sucedida. Faça um equilíbrio e procure consistência.

Para ver cenários sobre o quanto você pode fazer como comerciante do dia usando taxas simples de vitórias e taxas de risco e recompensa, veja: quanto dinheiro faz o dia dos comerciantes.

Como usar um risco favorável à relação de recompensa para aumentar os lucros de negociação.

A implementação de um risco favorável para a relação de recompensa sozinho transformou minha negociação em 2018.

Isso me fez perceber que ter uma alta taxa de vitoria não é tão importante, afinal. Na verdade, é bastante sem sentido.

No entanto, a maioria dos comerciantes de Forex estão tão preocupados com encontrar uma estratégia lucrativa que eles esquecem a importância de um risco favorável à relação de recompensa.

Como resultado, eles colocam mais importância em uma taxa de alta vitória do que em retornos assimétricos. E entendi. Eu era um desses comerciantes.

Mas isso é um erro. É muito mais fácil alcançar uma relação lucro / lucro favorável do que ganhar 80% ou 90% do tempo.

Mais importante ainda, tentar obter a sua taxa de vitória alta não é necessária.

Como George Soros disse uma vez, não é se você está certo ou errado, isso é importante, é o quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado.

Essa é a essência de um risco favorável à relação de recompensa. Você quer certificar-se de que qualquer configuração comercial que você aproveite valha o risco.

Uma ótima maneira de fazer isso é com múltiplos R. No entanto, ao invés de apenas falar sobre proporções, R-múltiplos e recompensas assimétricas, vou compartilhar quatro maneiras de manter resultados prováveis ​​ao usar essas técnicas.

Continue lendo para descobrir como eu uso um risco favorável para a relação de recompensa no mercado Forex para empilhar as chances a meu favor.

R-Multiples Explained.

Apesar do nome intimidante, o conceito de R-múltiplos é bastante simples, mas altamente eficaz.

Primeiro, o "R" representa risco. O número que colocamos em frente é o nosso múltiplo.

Na sua forma mais básica, o múltiplo R é nada mais do que uma relação lucro / perda representada como um único número.

O segundo ponto a entender é que seu risco é sempre 1R. Não importa se você arrisque 1% do saldo da sua conta por comércio ou 5%, sempre é escrito como 1R.

Lembre-se de como mencionei que o número que colocamos na frente do R é o múltiplo?

Se eu lhe dissesse que estou prestes a ter uma configuração 3R no EURUSD, isso significa que a minha recompensa potencial é três vezes o meu risco. Tenha em mente que meu risco, seja lá o que for, é mostrado como 1R.

Da mesma forma, uma configuração de comércio 5R é aquela em que a recompensa é cinco vezes maior.

Vejamos alguns exemplos.

Uma configuração com uma perda de parada de 100 pip e um alvo de 200 pip é uma configuração 2R Uma configuração com uma perda de parada de 100 pip e um alvo de 500 pip é uma configuração 5R Uma configuração com uma perda de parada de 50 pips e um alvo de 300 pip é um 6R configuração.

Você entendeu a ideia. Tudo o que estamos fazendo é dividir a distância até o alvo pela quantidade de pips que estamos arriscando.

Para trazer o círculo completo, vamos dar uma olhada em alguns exemplos que envolvem dinheiro.

Se uma perda de 1R é de US $ 100 e você ganha US $ 200, você tem um lucro de 2R. Se uma perda de 1R é de US $ 100 e você ganha US $ 500, você tem um lucro de 5R. Se uma perda de 1R é de US $ 50 e você ganha $ 300, você terá um lucro de 6R.

Como você pode ver, o conceito R-multiple é bastante simples. É uma ótima maneira de definir o risco porque ele combina a perda potencial com a recompensa.

Ao fazer isso, você pode garantir que a configuração que você está prestes a assumir valha o risco.

Buscando assimetria.

Existe um equívoco comum entre os comerciantes de Forex de que o risco de negociação é unidimensional. Em outras palavras, é definido como 1% ou 2% do saldo da sua conta e é isso.

Mas aqueles que pensam dessa maneira estão perdendo o grande quadro.

O risco nunca é de uma dimensão. Tem outra faceta que muitas vezes é negligenciada, e é aí que o conceito de assimetria realmente brilha.

Qual é a dimensão que falta?

A recompensa potencial de uma determinada configuração.

O risco Forex é relativo, tanto ao tamanho da sua conta de negociação quanto ao lucro que você pode fazer com qualquer posição.

Um risco de 1% não tem sentido sem saber o tamanho da sua conta. Também não me diz nada sobre o lucro que você pode fazer de arriscar 1% de sua conta.

O termo assimetria, ou assimétrico, refere-se à desigualdade entre dois lados. Para os comerciantes, esses dois lados são de risco e de retorno.

Um comércio assimétrico é aquele em que o pagamento é significativamente maior do que a perda potencial. Eu não sei sobre você, mas isso definitivamente faz sentido para mim.

Você preferiria arriscar os US $ 10 no seu bolso para ganhar US $ 30 ou US $ 5?

Eu acho que todos nós podemos concordar que arriscar US $ 10 para fazer US $ 30 é a opção sensata. É também o que funcionou o melhor para mim ao longo dos anos.

Escrito como um múltiplo R, isso seria 3R.

Ao longo dos anos, tentei dezenas de estratégias de negociação. Alguns deles usaram um risco assimétrico para retornar, mas a maioria era o contrário. Eles envolveram uma perda potencial que superou o lucro.

Isso geralmente é referido como assimetria negativa ou risco negativo para a relação de recompensa.

Tenho certeza de que você experimentou uma situação semelhante, especialmente se você usou uma estratégia de estranhamento.

No entanto, a partir de 2018, fiz a assimetria um requisito.

No começo, usei um mínimo de 2R. Então, se eu estivesse arriscando 100 pips, o alvo precisava estar a pelo menos 200 pips longe da minha entrada.

A partir de alguns anos atrás, eu aumento meu mínimo de 2R para 3R. Então, ao arriscar 100 pips, o alvo deve estar a pelo menos 300 pips longe da entrada.

Fazer isso, obviamente, diminuirá o número de negócios que eu faço a cada mês. Afinal, existem apenas tantas oportunidades que são 3R ou superiores, mesmo quando são negociadas várias dúzias de pares de moedas.

Embora a frequência dos negócios possa diminuir, uma coisa que certamente aumentará é o lucro médio por comércio.

Aumentar meu múltiplo R mínimo também me ajudou a ficar mais paciente, o que, em última instância, levou a melhores oportunidades.

Combinando assimetria com um resultado provável.

Sempre que menciono a idéia de usar um lucro assimétrico para taxa de perda, como 2: 1 ou 3: 1, eu inevitavelmente recebo pushback de alguns comerciantes.

Alguns acreditam que não é prático. Seu argumento é que, embora seu risco de recompensa se torne positivamente comprometido, as chances de se beneficiar diminuem.

Há algo de verdade nisso. Um exemplo extremo seria uma configuração 10R onde o risco é de 100 pips e a recompensa é de 1.000 pips.

Compare isso com uma configuração onde o objetivo do lucro é apenas 100 pips da sua entrada.

Qual configuração você acha que tem melhores chances de sucesso?

Penso que todos nós podemos concordar que é o risco 1: 1 para recompensar a proporção.

No entanto, na minha opinião, os comerciantes que pensam dessa maneira estão apenas vendo a metade da equação.

Lembre-se, o comércio não é sobre ter uma alta taxa de vitória. Você precisa combinar a assimetria com configurações de alta probabilidade, se você quiser realmente avançar nesse negócio.

Aqueles que vendem robôs comerciais Forex terão que acreditar que é necessária uma taxa de ganhos de 90% para avançar.

O que eles não dizem é que seu robô comercial arrisca 150 pips para fazer 10 pips ou menos. Isso é uma aposta ruim, de qualquer jeito, você olha isso.

Então, como você pode ter uma expectativa realista de um resultado positivo ao usar um risco assimétrico para a relação de recompensa?

Aqui estão algumas maneiras de fazer exatamente isso:

1. Conheça os seus principais níveis.

Para obter retornos assimétricos, primeiro você deve identificar os principais níveis de suporte e resistência.

Sem essas áreas, você não poderá determinar seu posicionamento de stop loss ou lucro.

Pegue o quadro abaixo como exemplo.

Um gráfico em branco não nos ajuda muito. Não só somos incapazes de identificar oportunidades rentáveis, mas também não podemos determinar se a recompensa vale o risco.

Uma vez que traçamos nossos níveis horizontais chave, tudo fica claro. Se conhecemos a distância entre cada intervalo, podemos calcular o risco de recompensa por qualquer configuração que apareça.

Essas áreas-chave são como a base de uma casa. Eles oferecem um ponto de partida estável em termos de onde concentrar sua atenção, bem como onde colocar suas ordens.

Você não começaria a construir uma casa sem uma base, certo?

Além de aprender a controlar suas emoções, saber como desenhar apoio e resistência corretamente é talvez a característica mais desejável de qualquer comerciante. Na verdade, uma vez que você sabe traçar essas áreas, tudo o mais se torna bastante sem esforço.

Pense nisso desta maneira: se uma barra de rolo de alta se forma em suporte crítico, a única maneira de saber se uma relação de perda de lucro favorável é possível é conhecer a localização do próximo nível de resistência.

Se a barra de percussão requer uma perda de parada de 50 pedaços e o próximo nível de resistência é de 100 pips, você pode ter algo que valha a pena.

Por outro lado, se houver 50 pips ou menos entre o padrão de candelabro no próximo nível, você deve pensar duas vezes antes de arriscar seu capital.

Veja o que eu quero dizer? Uma vez que o suporte e a resistência estão no lugar, é simplesmente uma questão de se perguntar se um retorno assimétrico é possível.

2. Avalie Momentum.

Quer saber de que lado do mercado estão os grandes bancos e fundos?

Com certeza. Felizmente, determinar onde essas instituições estão posicionadas em qualquer momento é bastante simples.

Tudo o que você precisa fazer é avaliar o impulso. Se a tendência estiver apontando para cima, significa que a maioria dos grandes jogadores está comprando o mercado.

Por outro lado, se a tendência for menor, significa que os bancos e fundos provavelmente venderão o mercado.

Eu sei o que você está pensando. Se fosse tão fácil, todos estaríamos no lado "certo" do mercado.

Mas eu nunca disse que era fácil. Eu disse que é simples. Essas são duas coisas muito diferentes.

No entanto, a análise de tendências não precisa ser difícil. Realmente é apenas uma questão de descobrir se o mercado está criando altos e baixos mais altos, ou baixos altos e baixos.

Tudo o que fiz no gráfico acima foi traçar os mínimos e os altos do balanço. Assim que vejo isso, fica claro qual lado do mercado eu deveria estar.

Podemos até dar um passo adiante e traçar um canal ascendente.

Quer saber quando você deve parar de comprar o EURUSD?

Um ponto abaixo do suporte do canal é um bom lugar para começar. Se o par quebrar isso, há uma boa chance de o mercado girar mais baixo.

Isso é tudo aí.

Uma vez que você sabe onde os meninos grandes estão posicionados, você pode procurar oportunidades na mesma direção. Ao negociar junto com o impulso, suas chances de alcançar lucros assimétricos, como 2R ou 3R, aumentam exponencialmente.

3. Use os Objetivos Medidos.

Este é o meu favorito dos três. Os objetivos medidos são talvez uma das táticas menos utilizadas no mundo da negociação.

A maioria dos comerciantes já ouviu falar sobre eles, mas poucos realmente usá-los para sua maior vantagem.

Simplificando, os objetivos medidos são uma maneira de determinar o alvo final de um mercado após a confirmação de um padrão específico.

Eu sei que isso pode parecer confuso, mas é realmente muito simples.

Por exemplo, há apenas uma maneira de determinar o objetivo medido para um padrão de cabeça e ombros. Você mede do decote até o ponto mais alto da cabeça.

Veja como parece:

Observe como primeiro medimos a distância do decote até a cabeça. Uma vez que temos essa medida, simplesmente medimos a mesma distância desde o decote até um ponto mais baixo do mercado.

Podemos encontrar um objetivo semelhante em um padrão como a cunha de expansão.

Observe como, neste caso, medimos a altura da cunha de expansão e depois usamos a mesma distância para identificar um alvo final.

Não vou entrar em detalhes demais, já que já escrevi uma lição sobre os objetivos medidos. Veja os links acima.

No entanto, você pode ver como objetivos como estes podem ajudar imensamente ao determinar um alvo final.

Por exemplo, o padrão de cabeça e ombros no EURCAD no gráfico acima tinha um alvo de 620 pip.

Mesmo a divisão de expansão no gráfico NZDUSD de 1 hora acima tinha um objetivo de 93 pip. O menor balanço alto que se formou antes da quebra foi de cerca de 20 pips.

Se dividirmos 20 em 93, obtemos 4,65. Esse é um lucro 4.65R em questão de apenas alguns dias.

Veja como você pode usar esses objetivos medidos para alcançar um risco de Forex favorável ao índice de recompensa?

Você não encontrará padrões de preços como esse, muitas vezes. Tudo bem, porque quando você sabe como conseguir retornos assimétricos, você só precisa de um por mês para ganhar dinheiro considerável.

4. Determine sempre os pontos de saída com antecedência.

Este não é negociável. Embora você possa fugir sem usar um objetivo medido, não pode ignorar a importância de definir os pontos de saída de antemão.

Você não pode calcular o risco com precisão sem saber exatamente onde você pretende sair do mercado. Isso vale para sua perda de parada e seu objetivo de lucro.

Sem conhecer esses níveis, como você pode determinar o seu múltiplo R?

Você não pode. No entanto, isso é o que muitos comerciantes de Forex fazem, e é uma das principais causas de tomada de decisão emocional.

Para calcular o seu múltiplo R, você deve primeiro definir seu risco. Sem isso, você não terá idéia do que representa 1R.

Então, antes de colocar seu próximo comércio, certifique-se de ter definido dois pontos de saída - um para onde você vai sair para uma perda e o outro é seu objetivo de lucro.

Comece com a colocação da perda de parada e, em seguida, use os métodos que acabamos de discutir para determinar se um risco assimétrico de recompensa é possível.

Em caso afirmativo, é necessária uma maior consideração. Caso contrário, pode ser melhor ficar na linha lateral.

Palavras finais.

Um dos motivos pelos quais muitos comerciantes estão contra a idéia de usar uma razão de risco assimétrico para recompensa é porque é difícil determinar se um mercado atingirá seu objetivo.

No entanto, você nunca sabe o que acontecerá em seguida em qualquer mercado. Há muitas variáveis ​​para pensar que você pode prever o que está próximo com certeza absoluta.

Esse não é o seu trabalho. Em vez disso, o trabalho de um comerciante é determinar o que é provável. Isso é tudo.

Ao usar os métodos que acabamos de discutir, é possível usar um lucro favorável à relação de perda e ainda ter uma expectativa realista de um resultado positivo.

Basta lembrar-se de desenhar os seus principais níveis, avaliar o impulso e usar os objetivos medidos sempre que possível.

Por último, mas não menos importante, identifique sempre seus pontos de saída antes de entrar no mercado. Isso permitirá que você determine se a configuração é ou não assimétrica e também ajudará a reduzir a tomada de decisão emocional.

O que você acha? Você começará a usar um risco mínimo para recompensar a relação ao digitalizar a configuração do Forex?

Deixe um comentário ou faça sua pergunta abaixo e eu responderei em breve.

Obrigado, Camilo. Fico feliz por você ter gostado.

Tudo bem, mas as opções são mais complicadas. Estamos jogando com a decadência do tempo. Você não precisa fazer isso. Além disso, nosso múltiplo é maior e mais rápido se você estiver correto.

Oi, Michael, nós não temos opções comerciais aqui. Obrigado por compartilhar.

Oi, Justine, muito bom artigo e informativo. Meu ângulo em usar a configuração 3R ou mais, uso uma estratégia de gerenciamento de dinheiro dividido, pelo que me permite executar uma configuração livre de risco e abrir várias configurações com facilidade.

Isso parece uma boa abordagem. Enquanto isso funcionar bem para você, isso é tudo o que importa. Obrigado por compartilhar.

Eu acho que vou poder usá-lo, mas eu só preciso de uma orientação até que eu o torne perfeito.

Sinta-se à vontade para fazer perguntas e navegar no site. Há uma tonelada de informações valiosas aqui.

Se o comércio está mostrando um lucro e você tem certeza de que não vai chegar ao ponto de saída definido, porque não aproveita o lucro que já está mostrando em vez de obter nada ou talvez sofrer uma perda.

Isso dependeria do que o faz com certeza de que ganhou o alcance do alvo. Se um sinal de ação de preço, como uma barra de pinos ou um padrão de engulfing contra sua posição, pode ser hora de reservar lucros. Mas fazê-lo sem uma boa razão é o oposto de deixar os lucros funcionarem.

Excelente idéia, vou adotá-lo no meu comércio a partir de hoje. Seu estilo de negociação e idéias são muito interessantes, desde que me inscrevi para o seu curso de negociação, me tornei um comerciante mais disciplinador, enquanto não estou ganhando dinheiro, também não estou perdendo dinheiro e agora sei a importância de sentar-se nas minhas mãos quando não há boas configurações.

Isso é ótimo, Anthony. Prazer em ouvir o curso e a comunidade está pagando por você. Felicidades.

Uau! Muito bom artigo, Justin, cheio de dicas que preciso implementar, pois meu problema está configurando o meu TP nos níveis alcançáveis. Os meus negócios estarão no dinheiro, mas acabam perdedores porque o meu TP estava um pouco longe de ser alcançado. Eu acho que o meu SL é errado, pois, na maior parte, eu vou para o TP de 1.5R a 2R.

Oi Neo, você está usando o cronograma diário? Caso contrário, você pode tentar. Quanto à precisão de seus objetivos de lucro, muito disso se resume a praticar. Também é importante ficar paciente. As configurações mais confiáveis ​​não são frequentes, e essas são geralmente as que têm o risco mais favorável para os índices de recompensa também.

Como determinar Parar perda ou ponto de saída? especialmente quando se usa uma Estratégia de Barra de Reversão.

Eu achei que isso é muito útil e tentarei esse método. Eu gostaria de poder obter uma cópia para imprimir.

Obrigado por sua ajuda contínua.

Obrigado por brilhar a luz sobre o assunto RR. Mas, pessoalmente, minhas emoções ainda conseguem o melhor de mim, eu aprendi que da maneira mais difícil quando eu cresci uma conta de US $ 100 para US $ 1500 em um mês que explodiu tudo em 2 dias. Certifique-se de implementar alguns dos seus conselhos e ver o resultado final.

Ao ler este artigo finalmente ficou claro para mim o que eu estava fazendo de errado. Eu não estava avaliando o ímpeto bem. Também às vezes eu usei configurações de baixa qualidade que nunca alcançariam meu potencial de lucro. Obrigado por compartilhar esta informação.

Outro artigo super eu aprecio todas as suas postagens, mas estas são as melhores pelo menos na minha opinião.

Obrigado novamente, Justin.

Sessão bem explicada, se você escreveu um livro, eu leio todos os dias.

Eu adoro escrever o senhor e # 8230; Por favor, como posso desenhar um canal de preços com precisão.

[& # 8230;] deve saber agora que o seu sucesso como comerciante é medido fortemente pelo risco de recompensa que você usa, certo? Então, dizer que você fez 100 pips em um comércio apenas conta a metade da história. E se o seu [& # 8230;]

Você o pregou Justin. Mantenha o bom trabalho. Big ups !!

Obrigado, Kholofelo. Estou feliz por ter achado útil.

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